(ক) মার্কেট রিটার্ন আদর্শ মান ১। (খ) ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। ঝুঁকি হলো প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রকৃত ফলাফলের পার্থক্য। একজন বিনিয়োগকারী যখন অধিক ঝুঁকি গ্রহণ করেন, তখন তিনি অধিক আয়ের প্রত্যাশা করেন। তাই ঝুঁকি বাড়লে সাধারণত প্রত্যাশিত আয়ের হারও বৃদ্ধি পায়। (গ) মিস মারিয়ার পোর্টফোলিও আয়ের হার নির্ণয় : এখানে, A সিকিউরিটির ভার $W_A = 40\% = 0.40$ B সিকিউরিটির ভার $W_B = 60\% = 0.60$ A সিকিউরিটির প্রত্যাশিত আয় $\bar{R}_A = 0.12$ B সিকিউরিটির প্রত্যাশিত আয় $\bar{R}_B = 0.0710$ আমরা জানি, পোর্টফোলিও আয়ের হার $R_p = (W_A \times \bar{R}_A) + (W_B \times \bar{R}_B)$ $$ \begin{aligned} R_p &= (0.40 \times 0.12) + (0.60 \times 0.0710) \\ &= 0.048 + 0.0426 \\ &= 0.0906 \end{aligned} $$ শতকরায় প্রকাশ করলে, $0.0906 \times 100 = 9.06\%$ সুতরাং, মিস মারিয়ার পোর্টফোলিও আয়ের হার $9.06\%$। (ঘ) কোন সিকিউরিটি অধিক ঝুঁকিপূর্ণ তা নির্ণয় করতে বিভেদাঙ্ক (Coefficient of Variation) ব্যবহার করা হয়। A সিকিউরিটির ক্ষেত্রে, প্রত্যাশিত আয় $\bar{R}_A = 0.12$ পরিমিত ব্যবধান $\sigma_A = 0.0155$ বিভেদাঙ্ক $CV_A = \frac{\sigma_A}{\bar{R}_A} \times 100$ $$ \begin{aligned} CV_A &= \frac{0.0155}{0.12} \times 100 \\ &= 12.92\% \end{aligned} $$ B সিকিউরিটির ক্ষেত্রে, প্রত্যাশিত আয় $\bar{R}_B = 0.0710$ পরিমিত ব্যবধান $\sigma_B = 0.1088$ বিভেদাঙ্ক $CV_B = \frac{\sigma_B}{\bar{R}_B} \times 100$ $$ \begin{aligned} CV_B &= \frac{0.1088}{0.0710} \times 100 \\ &= 153.24\% \end{aligned} $$ বিশ্লেষণ: এখানে দেখা যাচ্ছে যে, B সিকিউরিটির বিভেদাঙ্ক ($153.24\%$) A সিকিউরিটির বিভেদাঙ্ক ($12.92\%$) অপেক্ষা অনেক বেশি। বিভেদাঙ্ক যত বেশি হয়, সিকিউরিটি তত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়। সুতরাং, মিস মারিয়া সিকিউরিটি B কে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন, উক্তিটি যথার্থ।